L’assistant comptable fournisseur assure la tenue de la comptabilité de l’entreprise, tout en respectant les procédures et en garantissant la fiabilité des comptes. Il/elle est chargé(e) d’enregistrer les investissements, les recettes et les dépenses, dans le but de préparer la clôture des comptes annuels et les déclarations fiscales et sociales.
Missions
- Ouverture de dossiers pour chaque fournisseurs (contrats, NINEA, Titres d’exonération, devis,BC, BL, facture, chèque…)
- Solliciter deux devis au moins pour le traitement du besoin exprimé et soumettre demande et devis au Chef Comptable
- Préparation du BC sur la base du fournisseur sélectionné
- Transmission de la liasse (demande, devis et BC) à la Direction pour signature
- Transmission du BC au fournisseur par mail ou courrier
- Classement dans le dossier du fournisseur concerné de la liasse (demande, devis et BC)
- Réception du Bon de Livraison transmis par le service demandeur
- Se rapprocher du service demandeur pour s’assurer que le BL correspond bien à ce qui a été réceptionné
- Compléter la liasse (demande, devis et BC) par le BL
- Rapprocher la facture au BL et au BC
- Imputer les écritures comptables sur la facture et soumettre au Chef Comptable pour validation
- Classer les factures et assurer la mise à jour quotidienne du classeur « factures en instance de règlement »
Attentes
- Tenue et mise à jour quotidienne de l’échéancier fournisseur
- Mise à jour du solde en ligne de toutes les banques au niveau de l’échéancier sur la base des relevés en ligne transmis par le Chef Comptable journalièrement
- Récapitulatif des factures arrivées à échéances par fournisseur (date de facturation, nom, montant, banque de règlement…)
- Mise à disposition de l’échéancier fournisseur au Chef Comptable au plus tard le 2 de chaque mois ou à la direction à sa demande et du classeur facture fournisseur en instance de règlement
- Préparation des chèques de règlement et transmission aux fournisseurs concernés
- Archivage de la liasse (demande, devis, BC, BL, Facture et copie chèque déchargée par le FRS)
- Extraction du compte fournisseur tableur Excel
- Analyse de manière à justifier le solde par des factures non encore réglées ou partiellement réglées puis transmission au Chef Comptable
- Mise à disposition du fichier Annexes Achats en vue des déclarations mensuelles de TVA
- Imputation comptable à soumettre pour validation au CC
- Comptabilisation des opérations conformément à l’imputation validée
Compétences nécessaires (techniques, managériales, relationnelles) :
Savoir :
- Maîtrise du SYSCOHADA
- Capacité de communication orale et écrite
- Connaissances des logiciels SAGE, Excel, Word, Power Point
Savoir-faire/Savoir être :
- Accueillant
- Proactif
- Organiser
- Être fiable
- Capacité à travailler en équipe,
- Capacité d’écoute
- Dynamisme et autonomie
- Être discret et fiable
Pour postuler, veuillez cliquer sur ce lien : job221.istaffingcompany.net.
